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7月市场为投资者交出了自2009年7月以来最漂亮的月度成绩单:上涨9.97%!不少个股7月涨幅超过20%,赚钱效应初现。分析人士认为7月的上涨激情有望延续到8月,刚刚开始出现的赚钱行情不会戛然而止,而且8月有望超越7月,演绎出“黄金八月”行情。
一 超跌板块：超跌反弹将延续
今年以来大盘从3277点下跌到最低点2319点,最大跌幅为29.13%。不少板块跌幅远远超越大盘跌幅,比如煤炭板块从4356点下跌到最低点2493点,最大跌幅43%;有色金属同期跌幅也达到34%;化工化纤板块的跌幅也在30%以上。
对于超跌的煤炭板块,申银万国最新发布的行业报告指出,煤炭板块2010年动态估值18-20倍,2011年15倍左右属于合理估值水平,也就是说还有20%左右的估值提升空间,建议投资者继续参与反弹。8月重点推荐估值修复空间较大的上海能源(600508)及中煤能源(601898)。另外,广州证券认为下半年国内政策进一步紧缩的可能性下降,加上化工板块技术上超跌严重,部分个股价格已进入估值合理区间,具备战略参与价值。
中煤能源:大同证券于宏认为,公司的煤机业务成长空间大,且处于领先优势,将增加公司市场价值,预计公司2010年、2011年、2012年业绩将达到0.7元、0.85元、1.1元,建议长线投资者积极关注。
烟台万华( 600309):华泰联合证券认为,虽然烟台万华和国内MDI行业已经逐渐走向成熟,越来越体现出周期性特点,但与化肥、纯碱、氯碱等传统周期性化工子行业相比,其无论是成长性、竞争格局、供需平衡还是 产业进入壁垒等都具有较强优势,应具有一定溢价。
二 绩优板块：中报成绩是上行动力
目前正是中报密集公布时段,部分板块个股受国际金融危机影响业绩出现下滑,不过也有一些板块业绩抢眼,有望凭优异成绩获得资金认同。
国泰君安认为水泥板块上半年业绩稳步增长,前5个月水泥 行业实现利润134亿、同增29%,其中第2季度同增18%。基于中报预增、保障住房、淘汰落后等时点, 推荐顺序为 冀东水泥( 000401)、 海螺水泥( 600585)、 青松建化( 600425)等。另外,房地产板块中也有不少公司中报预增。 国信证券认为由于调控效应初现使行业面临的 政策压力将大为减轻,且下半年 宏观政策以保增长为主旋律,加上地产股中期业绩亮丽、估值低廉,该板块反弹还有空间,建议轻仓参与反弹。关注业绩锁定较好的全国和区域龙头“保招万金”等;另外资产重组类个股 沙河股份( 000014)、 广宇发展( 000537)也可关注。
青松建化:中金公司罗炜认为该公司占据区位优势,产能快速增长。已经完成了南疆主要铁路和公路建设线路的布局,2011-2012年产能平均增速25%,并计划在2015年达到1200-1500万吨。给予“推荐”评级。
中国建筑:资深市场人士杨百万近期在成都与股民交流时,建议关注中国建筑。中国建筑近期公告称,公司2010年上半年归属于上市公司所有者的净利润,预计较上年同期增长50%以上。 三 通胀板块：通胀预期催涨农业股
分析人士认为,粮食和猪肉价格上涨、全国范围内的工资上涨、下半年发行债务的规模大于预期等诸多因素可能进一步推升CPI增速,整体通胀压力可能远超过CPI数字看起来的那样。在通胀预期之下,农业股在8月份或许会有意外的惊喜。
农业股还将受到政策的支撑。人民银行、证监会等部委最新表态称,将重点支持符合条件的涉农企业到股票主板市场、中小板市场和创业板市场实现上市融资和再融资,支持符合条件的涉农企业通过银行间债券市场发债。这将会使得资本市场的农业股受到更多的关注。
广发证券分析师表示,不断增强的通胀预期,以及市场防御情绪的上升,也将提升市场对农业板块的认同度。投资者可待股价回落后择机介入。
隆平高科(000998):中信证券(600030)农业首席分析师毛长青表示,如果布局下半年农业股,首选种子股,并且首推隆平高科。隆平高科极有可能成为未来国内种子行业中的“航母级”公司。8月4日该股公布中报,或许会从中发现基金大幅增持该股。
海大集团( 002311):上市不久业绩就下滑的海大集团一季度开始股价一路下滑。不过,中期业绩的复苏或许能够成为转机。该股8月25日公布中报,公司预计2010年1-6月净利润比上年同期有增长,增幅在30%之内。
四 创业板块：创业板中关注优等生
去年年报和今年一季报时,创业板中涌现了众多牛股。分析人士认为,创业板中的优等生,尤其是中报有送配的个股8月可重点关注。
据金融数据初步统计,截至本周共有16家创业板公司中报或业绩快报亮相。从公布的中期业绩报告或快报的情况看,创业板分化十分明显。不过,优等生却明显得到了资金的关注。国民技术(300077)、台基股份(300046)、神州泰岳(300002)等股走势强于板块。此外,创业板中送转的机会也是值得关注,创业板第一家公布中报的宁波GQY,中期就推出了10转10股派3元的大红包,二级市场走势强劲。对于创业板的机会,基金也开始重点关注,万邦达(300055)、神州泰岳和上海凯宝(300039)三股得到资金的大幅增持。
华星创业(300025):预计8月14日公布中报。公司一季度报披露,预计2010年上半年累计净利润同比增长50%-100%。且公司未来业绩有保障,公司投资的浙江明讯网络未来三年净利润增速均不低于30%,将增厚公司业绩。
星辉车模( 300043):预计8月14日公布中报。7月9日公司 公告,预计中报净利润约1757万元-1970万元,同比增长65%-85%。值得注意的是,该股每股公积金达到10元以上,中期具备高送转的能力。在优秀的业绩下,投资者还可有更多的期待。 东方证券认为,该股目标价格67元。
五 重组板块：资产整合再掀热浪
相比蓝筹股稳定的业绩增长,具备“乌鸡变凤凰”的重组股无疑更具想象空间。重组是资本市场亘古不变的题材,近期 政策再度指向重组股,相关资金开始布局个股。分析人士认为,8月份重组股有望再掀热浪。
近期,重组股又迎来政策利好。工信部李毅中称,推进企业兼并重组是解决工业领域长期积累的结构性矛盾、实现转型升级的重要途径,下半年将以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等 行业为重点,分类推进企业兼并重组。
多家 基金在近期称,将持续关注重组题材。资产整合是股市投资长久不衰的重要主线。
西单商场(600723):本周三,西单商场发布停牌公告称,因筹划重大事项,公司股票自昨日起停牌5个工作日,预计8月5日前披露相关事项的进展情况后复牌。该公告所称的“重大事项”,就是近10年来一直围绕西单商场的重组传闻。市场预期,西单友谊集团的重组对象是北京另一家大型商业集团——首旅。分析人士认为,两家横跨多领域、多业态的企业合并后,将成为北京市场中的商业航母。
鞍钢股份(000898):钢铁行业的重组一直是国家重点推进的行业。去年管理层在《钢铁产业调整与振兴规划》中提出“三年内钢铁业联合重组取得重大进展,形成若干个自主创新能力较强、具有国际竞争力的特大型企业集团,国内排名前5位钢铁集团产能达到45%以上”,故整个钢铁行业的并购重组也将“以大为美”。而在今年行业重组兼并中,最受关注的无疑是鞍钢(000898)集团。从资本市场上看,目前与鞍钢集团有关的A股主要有鞍钢股份、本钢板材(000761)、*ST钒钛及三钢闽光(002110)。
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